重整計(jì)劃引入實(shí)力雄厚國(guó)企入主

根據(jù)公告，本次重整，中利集團(tuán)將引入實(shí)力雄厚的產(chǎn)業(yè)投資人常熟光晟新能源有限公司(簡(jiǎn)稱(chēng)“光晟新能源”)獲得綜合賦能，在妥善化解債務(wù)危機(jī)及經(jīng)營(yíng)困境的同時(shí)，逐步甩掉歷史包袱、實(shí)現(xiàn)主業(yè)產(chǎn)能升級(jí)改造。

重整完成后，*ST中利將與光晟新能源及其大股東廈門(mén)建發(fā)股份有限公司(簡(jiǎn)稱(chēng)“建發(fā)股份”)深化合作，以“一體兩翼”業(yè)務(wù)架構(gòu)為核心，聚焦特種線(xiàn)纜業(yè)務(wù)重塑，同時(shí)著力提升光伏業(yè)務(wù)效益，并強(qiáng)化內(nèi)部控制，全面提升上市公司綜合實(shí)力。

公告指出，中利集團(tuán)將重整特種線(xiàn)纜業(yè)務(wù)，通過(guò)產(chǎn)能恢復(fù)、運(yùn)營(yíng)管理優(yōu)化等措施，鞏固其在行業(yè)的領(lǐng)先地位。同時(shí)，公司將優(yōu)化光伏業(yè)務(wù)，借助品牌優(yōu)勢(shì)、市場(chǎng)布局及產(chǎn)業(yè)投資人支持，實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)升級(jí)和效益提升，以期抓住光伏行業(yè)高速發(fā)展的新機(jī)遇。

計(jì)劃每10股轉(zhuǎn)增24.5股以清償債務(wù)

11月19日同一天，*ST中利還發(fā)布關(guān)于重整計(jì)劃(草案)之出資人權(quán)益調(diào)整方案。

公告顯示，由于公司當(dāng)前無(wú)力清償?shù)狡趥鶆?wù)，重整投資人將與出資人共同分擔(dān)重整成本，實(shí)施權(quán)益調(diào)整。

方案明確，公司將按每10股轉(zhuǎn)增24.5股的比例進(jìn)行資本公積金轉(zhuǎn)增，總計(jì)轉(zhuǎn)增21.4億股，總股本將從8.7億股躍升至30.1億股。

新增股票將全部用于清償債務(wù)和引入重整投資人。其中，3.5億股將以每股12.85元的價(jià)格抵償債務(wù)，而17.9億股則用于引入重整投資人，后者將投入總計(jì)14.2億元用于破產(chǎn)費(fèi)用及債務(wù)清償。

此外，產(chǎn)業(yè)投資人和財(cái)務(wù)投資人將以每股0.79元和0.8元的價(jià)格有條件受讓股票，并承諾在特定期間內(nèi)不轉(zhuǎn)讓?zhuān)源_保重整后股權(quán)結(jié)構(gòu)的穩(wěn)定。

公司預(yù)計(jì)，此次重整后，公司基本面將得到顯著改善，盈利能力進(jìn)一步增強(qiáng)，從而更好地保護(hù)股東權(quán)益。

前三季度業(yè)績(jī)?cè)偬澇?.5億元

據(jù)資料顯示，*ST中利(即江蘇中利集團(tuán))前身為常熟市唐市電纜廠(chǎng)，成立于1988年，主營(yíng)業(yè)務(wù)為特種線(xiàn)纜。2009年，該公司在深交所成功上市。

次年，中利集團(tuán)正式涉足光伏行業(yè)，設(shè)立了全資子公司騰暉光伏技術(shù)有限公司，該公司專(zhuān)注于光伏電池組件的研發(fā)制造以及光伏電站的建設(shè)與運(yùn)營(yíng)。

但遺憾的是，由于戰(zhàn)略決策上的失誤，公司過(guò)度側(cè)重短期利潤(rùn)和光伏電站的大規(guī)模建設(shè)，這一舉措加劇了其債務(wù)負(fù)擔(dān)，使企業(yè)一度瀕臨破產(chǎn)邊緣。

在業(yè)績(jī)方面，*ST中利公司近年來(lái)業(yè)績(jī)持續(xù)低迷，自2020年起便深陷虧損泥潭，至2023年，近四年間累計(jì)虧損額高達(dá)90.38億元。

今年前三季度，該公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)收24.77億元，同比下跌28.88%;歸母凈利潤(rùn)和扣非凈利潤(rùn)分別虧損4.54億元和4.58億元，與去年同期相比虧損幅度分別擴(kuò)大了52.65%和73.96%。報(bào)告期末，其經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~約2989萬(wàn)元，同比降幅高達(dá)82.6%。